Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.01.2009
Fondsvolumen 48,80 Mio. USD

Größte Positionen

UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 6,91 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 5,93 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 4,35 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT 4,20 %
Sonstiges 78,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,24 % -
3 Jahre p.a. +5,03 % -
5 Jahre p.a. -0,73 % -
52W Hoch:
214,3100 USD
52W Tief:
200,1300 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (14.08.25)
2025 Basisinformationsblatt (12.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Konzept der nachhaltigen Städte in Asien umfasst mehrere Sektoren und Aspekte. Die damit verbundenen Anlagen können im Großen und Ganzen die folgenden fünf Aspekte berühren: - Verbesserung der urbanen Mobilität innerhalb der Städte und darüber hinaus, mit einer Präferenz für CO2-arme Optionen, z. B. den öffentlichen Nahverkehr - Verbesserung der grundlegenden städtischen Infrastruktur für den Betrieb und den Erfolg von Städten sowie die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber extremen Wetterereignissen - Förderung einer integrierten Entwicklung mit einem ausgewogenen Mix aus sozialen, wirtschaftlichen und naturbezogenen Aktivitäten - Bau von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, um das Angebot zu erweitern und den Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern - Unterstützung innovativer und technologischer Lösungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Städten. Das Anlageuniversum dieses Fonds besteht aus als nachhaltig gekennzeichneten Anleihen und nicht gekennzeichneten Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (z. B. China, Indonesien, Korea) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. es investiert in Unternehmen oder Projekte, deren Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten positiv zu den ökologischen und/oder sozialen Herausforderungen beitragen, die durch das Thema angesprochen werden. Mit dem Produkt soll Kapital für bestimmte Themen des Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bereitgestellt und von dem künftigen Wachstum, das in diesen Bereichen erwartet wird, profitiert werden. Die ausgewählten Emittenten müssen gemäß der eigenen Methodik mindestens 20 % ihrer Umsätze mit Aktivitäten erzielen, die direkt zum Thema beitragen und/oder potenziell das oben genannte Konzept ermöglichen. Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score oder eine Bewertung aufweisen, der bzw. die anhand der internen Methodik des Anlageverwalters festgelegt wurde.
Fondsmanager: Alaa BUSHEHRI

Notizen

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