ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR
WKN A0ETCS | ISIN FR0000974149 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.05.1999 |
Fondsvolumen | 1,43 Mrd. EUR |
Größte Positionen
Metso Outotec Oyj | 5,91 % |
ICON PLC EO-,06 | 5,87 % |
SAFRAN INH. EO -,20 | 5,77 % |
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | 5,46 % |
Sonstiges | 76,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,45 % | +3,34 % |
3 Jahre p.a. | -3,74 % | -4,99 % |
5 Jahre p.a. | +2,87 % | +2,07 % |
52W Hoch:
692,1500 EUR
692,1500 EUR
52W Tief:
560,1200 EUR
560,1200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,92 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Basisinformationsblatt (16.06.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (01.04.22) |
2014 Verkaufsprospekt (12.12.14) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben, davon mindestens 75% in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 10% beschränkt.
Das Investmentuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und jedem anderen europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Fondsmanager: Pascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD, Sébastien MAILLARD
Notizen
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