FTGF ClearBridge US Value Fund - A USD ACC

WKN A0MUXD | ISIN IE00B19Z3581 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 24.04.2007
Fondsvolumen 924,05 Mio. USD

Größte Positionen

Bank of America Corp 3,35 %
Johnson & Johnson 2,56 %
Walt Disney Co/The 2,52 %
Corebridge Financial Inc 2,50 %
Sonstiges 89,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,83 % +3,65 %
3 Jahre p.a. +13,51 % +11,69 %
5 Jahre p.a. +15,33 % +14,22 %
52W Hoch:
221,0600 USD
52W Tief:
177,6900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (03.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (04.06.25)
2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25)
2024 Halbjahresbericht (31.08.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der Anlageverwaltung unterbewertet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über dem Wert von 5 Milliarden USD liegt. Der Fonds kann ferner bis zu 20 % in Unternehmen außerhalb der USA investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie kurzfristige Wertpapiere, unter anderem in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade", investieren, oder, sofern diese nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden, in Papiere, die vom Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität angesehen werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Fondsmanager: Sam Peters, Jean Yu, Reed Cassady

Notizen

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