Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.03.2010
Fondsvolumen 46,40 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,51 % -1,42 %
3 Jahre p.a. +5,08 % +3,39 %
5 Jahre p.a. +1,36 % +0,38 %
52W Hoch:
14,4653 EUR
52W Tief:
13,0838 EUR

Größte Positionen

NUTRES 9 05/12/35 2,50 %
STBNKM 8.9 09/25/28 2,50 %
Ecopet 8 3/8 01/19/36 1,90 %
STANLN 7 5/8 PERP 1,90 %
Sonstiges 91,20 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (05.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.06.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Fondsmanager: Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil

Notizen

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