UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
WKN A0YBLD | ISIN LU0439731851 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.09.2009 |
| Fondsvolumen | 97,72 Mio. CHF |
Größte Positionen
| CSIFL E.EMU QBXEOA | 11,23 % |
| UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA | 9,79 % |
| CSIFL EEMESG QBXDLA | 7,80 % |
| UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | 6,19 % |
| Sonstiges | 64,99 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,09 % | -2,77 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,18 % | +1,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,52 % | +2,52 % |
52W Hoch:
141,5500 CHF
141,5500 CHF
52W Tief:
126,6500 CHF
126,6500 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (10.04.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (09.04.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (10 % bis 70 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30 % bis 65 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 60 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Sacha Widin, Daniel Hammar
Notizen
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