Bankhaus Bauer Premium Select

WKN A0Q4CY | ISIN LU0368522677 |  Fonds
Factsheet
26.03.24
134,18 EUR-0,13 % (-0,17)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.07.2008
Fondsvolumen 24,80 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 4,70 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,22 %
ALLIANZ SE NA O.N. 4,01 %
AIXTRON SE NA O.N. 3,71 %
Sonstiges 83,36 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,75 % +4,57 %
3 Jahre p.a. +2,60 % +1,27 %
5 Jahre p.a. +4,09 % +3,28 %
52W Hoch:
135,1600 EUR
52W Tief:
121,9400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,64 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (03.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (11.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.04.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorrangig in Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine Investition in Fonds, ETFs und sonstigen Derivaten, die auf Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren basieren, ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus einer Kombination des DAX Index (25%), des EURO STOXX 50 Price Index EUR (25%) und des Morningstar Global Treasury Bond GR USD (50%). Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsmanager: LRI Invest S.A.

Notizen

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