Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss 13:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.02.2009
Fondsvolumen 2,14 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,91 % -
3 Jahre p.a. +1,89 % -
5 Jahre p.a. -1,94 % -
52W Hoch:
13,0100 EUR
52W Tief:
12,4900 EUR

Größte Positionen

FRANKREICH 23/29 O.A.T. 4,05 %
USA 15.05.2030 0,625 4,04 %
ITALIEN 26/33 3,73 %
REP. FSE 97-29 O.A.T. 3,44 %
Sonstiges 84,74 %

Fonds Prospekte

2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.07.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall

Notizen

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