Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.10.2008
Fondsvolumen 267,32 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S 5,83 %
MILITARY COMM.JSB DV10000 5,06 %
CREDICORP LTD DL 5 4,73 %
HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 4,28 %
Sonstiges 80,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,27 % -
3 Jahre p.a. +13,86 % -
5 Jahre p.a. +14,84 % -
52W Hoch:
41,2400 EUR
52W Tief:
34,4500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 5.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (03.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (31.05.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Grenzmärkten (weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. In geringerem Umfang kann der Fonds in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus der ganzen Welt investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen.
Fondsmanager: Bassel Khatoun, Ahmed Awny

Notizen

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