Bergos - Global Equities Anteilklasse B
WKN A0LBA2 | ISIN LU0267932894 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Managementgebühr | 1,62 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 9,59 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,66 % | +12,37 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,58 % | +12,57 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,94 % | +6,80 % |
52W Hoch:
305,9700 USD
305,9700 USD
52W Tief:
250,4900 USD
250,4900 USD
Größte Positionen
| NVIDIA Corp. | 6,32 % |
| APPLE INC. | 6,04 % |
| Alphabet Inc. | 5,90 % |
| Microsoft Corp. | 4,50 % |
| Sonstiges | 77,24 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (01.04.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.03.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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