Bergos - Global Equities Anteilklasse A
WKN A0LBA1 | ISIN LU0267932464 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.09.2006 |
| Fondsvolumen | 6,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 6,62 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,69 % |
| XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C | 3,37 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,27 % |
| Sonstiges | 81,05 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,27 % | -0,22 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,43 % | +6,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,57 % | +9,40 % |
52W Hoch:
319,2500 EUR
319,2500 EUR
52W Tief:
260,4700 EUR
260,4700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,62 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (28.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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