Candriam Equities L Eur.Opt.Q.N EUR Acc
WKN A0M24Y | ISIN LU0304860561 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.10.2007 |
| Fondsvolumen | 489,14 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KBC GROEP N.V. | 3,65 % |
| BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | 3,53 % |
| DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | 3,48 % |
| KERRY GRP PLC A EO-,125 | 3,38 % |
| Sonstiges | 85,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,49 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -1,68 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,71 % | - |
52W Hoch:
170,7500 EUR
170,7500 EUR
52W Tief:
151,2600 EUR
151,2600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (11.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern.
Das Portfoliomanagement kombiniert einen quantitativen und einen diskretionären Ansatz. Außerdem stützt es sich auf eine Candriam-eigene Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Bei dem quantitativen Ansatz geht es um die Optimierung des Portfolios, in dem die Volatilität im Verhältnis zu Referenzindex reduziert wird. Dies erfolgt insbesondere über den Einsatz von Optionen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Das Verwaltungsteam bevorzugt Titel von Unternehmen, die stabile Fortschritte bei ihrer Rentabilität bieten. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
Fondsmanager: Christian Solé, Geoffroy Goenen
Notizen
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