abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Shares
WKN 637202 | ISIN LU0147471923 | Fonds
Fondsprofil
| Fondgesellschaft | abrdn Inv.(LU) |
| Region | weltweit |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2006 |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,30 Mrd. USD |
| Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
Fondsspezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Shares wurden durch die FMA bewilligt.Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities or agencies, by a State accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore and any member state of the G20) or by public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members
Fondsgesellschaft
| KAG | abrdn Inv.(LU) |
| Adresse | Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
| Internet | www.abrdn.com/de-at |
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Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Fondsmanager: Liquidity Team