Patriarch Select Ertrag B
WKN A0JKXW | ISIN LU0250686374 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,16 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| Fondsvolumen | 6,86 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,09 % | -5,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,09 % | +1,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,07 % | -0,05 % |
52W Hoch:
12,7809 EUR
12,7809 EUR
52W Tief:
11,9097 EUR
11,9097 EUR
Größte Positionen
| DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N. | 8,10 % |
| JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.C(acc)EUR h oN | 6,57 % |
| AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. | 6,31 % |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. | 6,12 % |
| Sonstiges | 72,90 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (23.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).
Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Notizen
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