Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.08.2006
Fondsvolumen 622,06 Mio. USD

Größte Positionen

HUGO BOSS AG NA O.N. 1,11 %
HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 1,08 %
WARNER MUSIC GRP CORP.CLA 1,06 %
ENCORE WIRE CORP. DL-,01 1,05 %
Sonstiges 95,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,40 % -6,54 %
3 Jahre p.a. +11,47 % +9,50 %
5 Jahre p.a. +3,39 % +2,29 %
52W Hoch:
27,9200 USD
52W Tief:
21,7591 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,50 % jetzt max. 2,75 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (26.01.23)
2022 Key Investor Information (08.08.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)
2019 Halbjahresbericht (31.05.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die COREStrategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Fondsmanager: Len Ioffe, Osman Ali, Takashi Suwabe

Notizen

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