Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.08.2006
Fondsvolumen 958,40 Mio. USD

Größte Positionen

VIKING THERAPEUT.DL -,005 1,15 %
E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 1,11 %
FLYWIRE CORP. DL -,0001 1,08 %
HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0,95 %
Sonstiges 95,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,02 % +15,72 %
3 Jahre p.a. +4,86 % +3,00 %
5 Jahre p.a. +8,68 % +7,53 %
52W Hoch:
31,1600 USD
52W Tief:
24,3986 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)
2022 Key Investor Information (08.08.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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