Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I EUR Dist.

WKN A0KET2 | ISIN LU0263854407 | Fonds

Factsheet

03.11.25

157,60 EUR +0,10 % (+0,15)

Datum	Betrag
15.09.2025	4,12 EUR
18.03.2025	4,03 EUR
09.09.2024	4,03 EUR
18.03.2024	1,64 EUR
13.09.2023	3,24 EUR
08.03.2023	3,23 EUR
26.09.2022	3,21 EUR
21.03.2022	3,03 EUR
13.09.2021	2,77 EUR
10.03.2021	2,71 EUR

Datum	Betrag
14.09.2020	2,45 EUR
10.03.2020	2,52 EUR
04.09.2019	2,63 EUR
27.02.2019	2,38 EUR
28.08.2018	2,47 EUR
23.02.2018	2,97 EUR
31.08.2017	2,86 EUR
17.02.2017	2,34 EUR
16.08.2016	2,88 EUR
19.02.2016	2,86 EUR

Datum	Betrag
21.08.2015	2,51 EUR
20.02.2015	2,11 EUR
19.08.2014	2,02 EUR
03.04.2014	3,70 EUR
28.02.2013	3,50 EUR
05.03.2012	3,19 EUR
23.05.2011	3,12 EUR
25.05.2010	1,86 EUR
09.04.2009	2,52 EUR
14.04.2008	1,59 EUR