UniDeutschland XS

WKN 975049 | ISIN DE0009750497 |  Fonds
Factsheet
16.05.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.10.2006
Fondsvolumen 1,47 Mrd. EUR

Größte Positionen

SIXT SE VZO O.N. 8,60 %
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 6,34 %
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 4,38 %
ENERGIEKONTOR O.N. 4,17 %
Sonstiges 76,51 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,37 % +4,23 %
3 Jahre p.a. -7,87 % -9,06 %
5 Jahre p.a. +2,40 % +1,60 %
52W Hoch:
178,2200 EUR
52W Tief:
146,4300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.03.24)
2023 Basisinformationsblatt (10.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (11.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % SDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Derzeit investiert der Fonds neben deutschen Aktien auch in europäische Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung.
Fondsmanager: -

Notizen

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