BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation
WKN A0KE41 | ISIN LU0249367086 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.07.2006 |
| Fondsvolumen | 400,20 Mio. EUR |
Größte Positionen
| USA 23/28 | 7,84 % |
| USA 15.01.2033 | 7,72 % |
| USA 25/30 FLR | 5,32 % |
| USA 15.04.2028 | 3,54 % |
| Sonstiges | 75,58 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,37 % | -1,58 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,16 % | -0,83 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,81 % | -3,38 % |
52W Hoch:
117,7900 EUR
117,7900 EUR
52W Tief:
112,2500 EUR
112,2500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (30.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden.
Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: Jenny YIU
Notizen
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