Templeton Global Total Return Fund - A (Mdis) EUR

WKN A0HGTM | ISIN LU0234926953 |  Fonds
Factsheet
16.06.25
6,63 EUR+0,15 % (+0,01)
Datum Betrag
09.06.2025 0,04 EUR
08.05.2025 0,04 EUR
08.04.2025 0,04 EUR
10.03.2025 0,04 EUR
10.02.2025 0,04 EUR
10.01.2025 0,04 EUR
09.12.2024 0,04 EUR
08.11.2024 0,04 EUR
08.10.2024 0,04 EUR
09.09.2024 0,04 EUR
08.08.2024 0,05 EUR
08.07.2024 0,04 EUR
10.06.2024 0,05 EUR
08.05.2024 0,05 EUR
08.04.2024 0,04 EUR
08.03.2024 0,04 EUR
08.02.2024 0,04 EUR
09.01.2024 0,04 EUR
08.12.2023 0,04 EUR
08.11.2023 0,04 EUR
09.10.2023 0,04 EUR
08.09.2023 0,04 EUR
08.08.2023 0,04 EUR
10.07.2023 0,04 EUR
08.06.2023 0,04 EUR
08.05.2023 0,03 EUR
11.04.2023 0,03 EUR
08.03.2023 0,03 EUR
08.02.2023 0,04 EUR
09.01.2023 0,04 EUR
08.12.2022 0,03 EUR
08.11.2022 0,04 EUR
10.10.2022 0,04 EUR
08.09.2022 0,04 EUR
08.08.2022 0,05 EUR
08.07.2022 0,06 EUR
08.06.2022 0,05 EUR
09.05.2022 0,06 EUR
08.04.2022 0,05 EUR
08.03.2022 0,04 EUR
08.02.2022 0,05 EUR
10.01.2022 0,05 EUR
08.12.2021 0,05 EUR
08.11.2021 0,05 EUR
08.10.2021 0,05 EUR
08.09.2021 0,06 EUR
09.08.2021 0,06 EUR
08.07.2021 0,06 EUR
08.06.2021 0,06 EUR
10.05.2021 0,06 EUR
09.04.2021 0,07 EUR
08.03.2021 0,05 EUR
08.02.2021 0,05 EUR
11.01.2021 0,07 EUR
08.12.2020 0,05 EUR
09.11.2020 0,05 EUR
08.10.2020 0,04 EUR
08.09.2020 0,04 EUR
10.08.2020 0,04 EUR
08.07.2020 0,04 EUR
08.06.2020 0,04 EUR
08.05.2020 0,04 EUR
08.04.2020 0,06 EUR
09.03.2020 0,06 EUR
10.02.2020 0,07 EUR
09.01.2020 0,07 EUR
09.12.2019 0,06 EUR
08.11.2019 0,05 EUR
08.10.2019 0,07 EUR
09.09.2019 0,08 EUR
08.08.2019 0,08 EUR
08.07.2019 0,09 EUR
10.06.2019 0,09 EUR
08.05.2019 0,09 EUR
08.04.2019 0,10 EUR
08.03.2019 0,10 EUR
07.02.2019 0,11 EUR
09.01.2019 0,10 EUR
Datum Betrag
07.12.2018 0,09 EUR
08.11.2018 0,09 EUR
08.10.2018 0,10 EUR
10.09.2018 0,09 EUR
08.08.2018 0,09 EUR
09.07.2018 0,09 EUR
08.06.2018 0,09 EUR
08.05.2018 0,08 EUR
09.04.2018 0,08 EUR
08.03.2018 0,08 EUR
08.02.2018 0,08 EUR
09.01.2018 0,08 EUR
08.12.2017 0,07 EUR
08.11.2017 0,08 EUR
09.10.2017 0,07 EUR
08.09.2017 0,08 EUR
08.08.2017 0,08 EUR
10.07.2017 0,09 EUR
08.06.2017 0,09 EUR
08.05.2017 0,09 EUR
10.04.2017 0,09 EUR
08.03.2017 0,09 EUR
08.02.2017 0,09 EUR
09.01.2017 0,09 EUR
08.12.2016 0,08 EUR
08.11.2016 0,08 EUR
10.10.2016 0,08 EUR
08.09.2016 0,08 EUR
08.08.2016 0,08 EUR
08.07.2016 0,08 EUR
08.06.2016 0,08 EUR
09.05.2016 0,07 EUR
08.04.2016 0,08 EUR
08.03.2016 0,08 EUR
08.02.2016 0,07 EUR
11.01.2016 0,09 EUR
08.12.2015 0,06 EUR
09.11.2015 0,07 EUR
08.10.2015 0,07 EUR
08.09.2015 0,07 EUR
10.08.2015 0,07 EUR
08.07.2015 0,07 EUR
08.06.2015 0,07 EUR
08.05.2015 0,04 EUR
09.04.2015 0,06 EUR
09.03.2015 0,05 EUR
09.02.2015 0,04 EUR
09.01.2015 0,04 EUR
08.12.2014 0,04 EUR
10.11.2014 0,04 EUR
08.10.2014 0,04 EUR
08.09.2014 0,04 EUR
08.08.2014 0,04 EUR
08.07.2014 0,04 EUR
09.06.2014 0,04 EUR
08.05.2014 0,04 EUR
08.04.2014 0,05 EUR
10.03.2014 0,04 EUR
10.02.2014 0,03 EUR
09.01.2014 0,04 EUR
09.12.2013 0,05 EUR
08.11.2013 0,04 EUR
08.10.2013 0,04 EUR
09.09.2013 0,04 EUR
08.08.2013 0,04 EUR
08.07.2013 0,04 EUR
10.06.2013 0,04 EUR
08.05.2013 0,04 EUR
08.04.2013 0,05 EUR
08.03.2013 0,04 EUR
08.02.2013 0,04 EUR
09.01.2013 0,10 EUR
10.12.2012 0,05 EUR
09.11.2012 0,05 EUR
08.10.2012 0,04 EUR
10.09.2012 0,05 EUR
08.08.2012 0,04 EUR
09.07.2012 0,04 EUR
Datum Betrag
08.06.2012 0,05 EUR
09.05.2012 0,04 EUR
11.04.2012 0,04 EUR
08.03.2012 0,04 EUR
08.02.2012 0,04 EUR
09.01.2012 0,08 EUR
08.12.2011 0,04 EUR
09.11.2011 0,04 EUR
10.10.2011 0,04 EUR
08.09.2011 0,04 EUR
08.08.2011 0,04 EUR
08.07.2011 0,04 EUR
09.06.2011 0,04 EUR
09.05.2011 0,04 EUR
08.04.2011 0,04 EUR
08.03.2011 0,04 EUR
08.02.2011 0,05 EUR
10.01.2011 0,05 EUR
08.12.2010 0,05 EUR
08.11.2010 0,05 EUR
08.10.2010 0,04 EUR
08.09.2010 0,04 EUR
09.08.2010 0,04 EUR
08.07.2010 0,05 EUR
08.06.2010 0,05 EUR
10.05.2010 0,04 EUR
08.04.2010 0,04 EUR
08.03.2010 0,04 EUR
08.02.2010 0,05 EUR
08.01.2010 0,06 EUR
08.12.2009 0,11 EUR
09.11.2009 0,05 EUR
08.10.2009 0,06 EUR
08.09.2009 0,05 EUR
10.08.2009 0,06 EUR
08.07.2009 0,06 EUR
08.06.2009 0,06 EUR
08.05.2009 0,05 EUR
08.04.2009 0,05 EUR
09.03.2009 0,05 EUR
09.02.2009 0,04 EUR
08.01.2009 0,04 EUR
08.12.2008 0,05 EUR
10.11.2008 0,04 EUR
08.10.2008 0,04 EUR
08.09.2008 0,05 EUR
08.08.2008 0,05 EUR
08.07.2008 0,03 EUR
09.06.2008 0,04 EUR
08.05.2008 0,04 EUR
08.04.2008 0,03 EUR
10.03.2008 0,03 EUR
08.02.2008 0,04 EUR
08.01.2008 0,04 EUR
10.12.2007 0,04 EUR
08.11.2007 0,04 EUR
08.10.2007 0,02 EUR
10.09.2007 0,03 EUR
08.08.2007 0,05 EUR
09.07.2007 0,03 EUR
08.06.2007 0,04 EUR
08.05.2007 0,03 EUR
10.04.2007 0,05 EUR
08.03.2007 0,05 EUR
08.02.2007 0,04 EUR
08.01.2007 0,03 EUR
08.12.2006 0,04 EUR
08.11.2006 0,03 EUR
09.10.2006 0,03 EUR
08.09.2006 0,04 EUR
08.08.2006 0,04 EUR
10.07.2006 0,03 EUR
08.06.2006 0,03 EUR
08.05.2006 0,03 EUR
10.04.2006 0,03 EUR
08.03.2006 0,03 EUR
08.02.2006 0,04 EUR