Siemens Euroinvest Renten
WKN 977259 | ISIN DE0009772590 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.1999 |
| Fondsvolumen | 52,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | 6,73 % |
| B.T.P. 09-40 | 4,67 % |
| PORTUGAL 06-37 | 4,12 % |
| REP. FSE 97-29 O.A.T. | 2,43 % |
| Sonstiges | 82,05 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,38 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,36 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,65 % | - |
52W Hoch:
16,2000 EUR
16,2000 EUR
52W Tief:
15,5600 EUR
15,5600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (30.05.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (31.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt.
Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Notizen
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