PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund Institutional USD Accumulation
WKN A0B9DC | ISIN IE0030759645 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
| Managementgebühr | 0,79 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.07.2001 |
| Fondsvolumen | 6,39 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,60 % | +8,19 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,47 % | +9,69 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,73 % | +1,73 % |
52W Hoch:
63,2700 USD
63,2700 USD
52W Tief:
53,7300 USD
53,7300 USD
Größte Positionen
| PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | 2,85 % |
| PEMEX 20/50 | 1,04 % |
| SOUTH AFR. 2035 R2035 | 0,98 % |
| SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS | 0,98 % |
| Sonstiges | 94,15 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (27.11.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der "Index") verwaltet.
Fondsmanager: Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
Notizen
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