Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 18.06.2001
Fondsvolumen -

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,94 %
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 4,38 %
LLOYDS BKG GRP LS-,10 4,33 %
DAIMLER AG NA O.N. 3,68 %
Sonstiges 82,67 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,89 % -8,55 %
3 Jahre p.a. +21,70 % +20,11 %
5 Jahre p.a. +4,51 % +3,69 %
52W Hoch:
373,3300 EUR
52W Tief:
308,3600 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (22.02.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.10.10)

Fondsstrategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: McGregor, Herro, Long, Coniaris

Notizen

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