NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.R/A EUR
WKN 753805 |
ISIN LU0147944259 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 18.06.2001 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,94 % |
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 | 4,38 % |
LLOYDS BKG GRP LS-,10 | 4,33 % |
DAIMLER AG NA O.N. | 3,68 % |
Sonstiges | 82,67 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,89 % | -8,55 % |
3 Jahre p.a. | +21,70 % | +20,11 % |
5 Jahre p.a. | +4,51 % | +3,69 % |
52W Hoch:
373,3300 EUR
373,3300 EUR
52W Tief:
308,3600 EUR
308,3600 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,90 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (22.02.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.10.10) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: McGregor, Herro, Long, Coniaris
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.