Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class
WKN 551677 | ISIN IE0031295821 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.02.2002 |
| Fondsvolumen | 21,81 Mrd. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,44 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,19 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,48 % | - |
52W Hoch:
12.212,1600 EUR
12.212,1600 EUR
52W Tief:
11.805,4200 EUR
11.805,4200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (28.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (14.12.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (09.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Der Fonds wird Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen und daher nicht in Schuldverschreibungen von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder erhebliche Einnahmen aus ihnen erzielen: die Herstellung von Tabak, bestimmten fossilen Brennstoffen, Alkohol, Waffen, Unterhaltung für Erwachsene (Verteilung oder Produktion); die Gewinnung von Teersanden; private Gefängnisse (Eigentum); und Glücksspiel (Eigentum, Herstellung oder Unterstützung). Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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