BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Capitalisation
WKN A0CAPR | ISIN LU0190306364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.04.2004 |
| Fondsvolumen | 176,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
| B.T.P. 17-28 FLR | 17,04 % |
| SPANIEN 18/33 FLR | 6,36 % |
| SPANIEN 23/39 FLR | 6,32 % |
| FRANKREICH 22/38 FLR | 5,98 % |
| Sonstiges | 64,30 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,32 % | +1,29 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,52 % | -0,46 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,44 % | +0,84 % |
52W Hoch:
127,7200 EUR
127,7200 EUR
52W Tief:
122,0900 EUR
122,0900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.
Fondsmanager: YIU Jenny
Notizen
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