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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

147,45 USD  +0,03 % (+0,05)
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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

WKN A0F5AL | ISIN LU0225771236 |  Fonds
Factsheet
03.11.25
147,45 USD  +0,03 % (+0,05)
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield IZ Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution EUR (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield IS Distribution GBP (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR (thesaurierend)
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Datum Betrag
30.10.2025 0,44 USD
25.09.2025 0,43 USD
28.08.2025 0,43 USD
31.07.2025 0,42 USD
26.06.2025 0,40 USD
29.05.2025 0,40 USD
24.04.2025 0,39 USD
27.03.2025 0,40 USD
27.02.2025 0,40 USD
23.01.2025 0,38 USD
19.12.2024 0,37 USD
28.11.2024 0,38 USD
31.10.2024 0,38 USD
26.09.2024 0,40 USD
29.08.2024 0,39 USD
25.07.2024 0,37 USD
27.06.2024 0,36 USD
30.05.2024 0,37 USD
25.04.2024 0,37 USD
28.03.2024 0,38 USD
29.02.2024 0,37 USD
25.01.2024 0,37 USD
28.12.2023 0,37 USD
30.11.2023 0,36 USD
26.10.2023 0,34 USD
28.09.2023 0,35 USD
31.08.2023 0,36 USD
27.07.2023 0,32 USD
15.06.2023 0,32 USD
25.05.2023 0,31 USD
27.04.2023 0,32 USD
23.03.2023 0,30 USD
16.02.2023 0,31 USD
12.01.2023 0,30 USD
15.12.2022 0,29 USD
17.11.2022 0,28 USD
27.10.2022 0,26 USD
29.09.2022 0,24 USD
25.08.2022 0,28 USD
28.07.2022 0,29 USD
30.06.2022 0,29 USD
26.05.2022 0,31 USD
28.04.2022 0,30 USD
31.03.2022 0,32 USD
24.02.2022 0,33 USD
27.01.2022 0,33 USD
16.12.2021 0,31 USD
18.11.2021 0,32 USD
28.10.2021 0,32 USD
30.09.2021 0,32 USD
26.08.2021 0,32 USD
29.07.2021 0,31 USD
24.06.2021 0,33 USD
27.05.2021 0,33 USD
29.04.2021 0,32 USD
Datum Betrag
25.03.2021 0,31 USD
25.02.2021 0,30 USD
28.01.2021 0,28 USD
17.12.2020 0,28 USD
25.11.2020 0,27 USD
29.10.2020 0,22 USD
24.09.2020 0,23 USD
27.08.2020 0,23 USD
30.07.2020 0,23 USD
25.06.2020 0,23 USD
28.05.2020 0,22 USD
04.05.2020 0,22 USD
26.03.2020 0,20 USD
27.02.2020 0,27 USD
30.01.2020 0,29 USD
19.12.2019 0,31 USD
28.11.2019 0,30 USD
31.10.2019 0,29 USD
26.09.2019 0,28 USD
29.08.2019 0,27 USD
25.07.2019 0,30 USD
27.06.2019 0,29 USD
30.05.2019 0,28 USD
25.04.2019 0,30 USD
28.03.2019 0,29 USD
28.02.2019 0,30 USD
31.01.2019 0,29 USD
20.12.2018 0,27 USD
29.11.2018 0,28 USD
25.10.2018 0,29 USD
27.09.2018 0,31 USD
30.08.2018 0,31 USD
26.07.2018 0,31 USD
28.06.2018 0,31 USD
31.05.2018 0,32 USD
25.04.2018 0,32 USD
29.03.2018 0,31 USD
22.02.2018 0,32 USD
25.01.2018 0,34 USD
21.12.2017 0,31 USD
30.11.2017 0,31 USD
26.10.2017 0,31 USD
28.09.2017 0,30 USD
31.08.2017 0,29 USD
27.07.2017 0,29 USD
29.06.2017 0,28 USD
24.05.2017 0,28 USD
27.04.2017 0,28 USD
30.03.2017 0,28 USD
23.02.2017 0,28 USD
26.01.2017 0,27 USD
15.12.2016 0,27 USD
24.11.2016 0,26 USD
27.10.2016 0,26 USD
29.09.2016 0,25 USD
Datum Betrag
25.08.2016 0,26 USD
28.07.2016 0,25 USD
30.06.2016 0,24 USD
26.05.2016 0,25 USD
28.04.2016 0,25 USD
31.03.2016 0,25 USD
25.02.2016 0,23 USD
28.01.2016 0,23 USD
17.12.2015 0,25 USD
26.11.2015 0,26 USD
29.10.2015 0,26 USD
24.09.2015 0,25 USD
27.08.2015 0,33 USD
30.07.2015 0,36 USD
25.06.2015 0,38 USD
28.05.2015 0,38 USD
30.04.2015 0,38 USD
26.03.2015 0,38 USD
26.02.2015 0,39 USD
29.01.2015 0,37 USD
18.12.2014 0,36 USD
27.11.2014 0,37 USD
30.10.2014 0,36 USD
25.09.2014 0,37 USD
28.08.2014 0,37 USD
31.07.2014 0,37 USD
26.06.2014 1,14 USD
27.03.2014 1,10 USD
12.12.2013 1,07 USD
26.09.2013 1,04 USD
27.06.2013 0,97 USD
28.03.2013 0,98 USD
11.12.2012 0,96 USD
27.09.2012 0,96 USD
28.06.2012 0,85 USD
29.03.2012 1,11 USD
15.12.2011 0,69 USD
29.09.2011 0,82 USD
30.06.2011 0,96 USD
31.03.2011 0,96 USD
30.12.2010 0,91 USD
30.09.2010 0,89 USD
30.06.2010 0,79 USD
31.03.2010 0,86 USD
30.12.2009 0,96 USD
24.09.2009 0,86 USD
25.06.2009 0,74 USD
26.03.2009 0,61 USD
30.12.2008 0,57 USD
25.09.2008 0,69 USD
26.06.2008 0,80 USD
27.03.2008 0,83 USD
28.12.2007 0,97 USD
27.09.2007 0,99 USD