UniFavorit:Aktien

WKN 847707 |  ISIN DE0008477076 |  Fonds
Factsheet
30.06.22
180,28 EUR-0,91 % (-1,65)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.11.2005
Fondsvolumen 7,25 Mrd. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 4,72 %
APPLE INC. 4,46 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 3,23 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 2,35 %
Sonstiges 85,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,05 % -
3 Jahre p.a. +7,10 % -
5 Jahre p.a. +7,80 % -
52W Hoch:
217,5000 EUR
52W Tief:
175,6400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (31.03.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.10)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.
Fondsmanager: -

Notizen

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