MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse A2 USD
WKN A0F4XA | ISIN LU0219444675 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.06.2004 |
| Fondsvolumen | 75,15 Mio. USD |
Größte Positionen
| USA 15.01.2031 0,1287 | 12,28 % |
| USA 15.07.2030 0,13067 | 11,90 % |
| US TREASURY 2028 | 9,15 % |
| USA 24/34 | 8,78 % |
| Sonstiges | 57,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,34 % | -0,64 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,70 % | +1,71 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,38 % | -0,78 % |
52W Hoch:
9,7100 USD
9,7100 USD
52W Tief:
9,0193 USD
9,0193 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.10.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
| 2012 Halbjahresbericht (31.07.12) |
| 2011 Rechenschaftsbericht (31.01.11) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in (i) inflationsgebundene Swaps, (ii) inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen und (iii) nicht inflationsbereinigte Schuldtitel einschließlich von Unternehmensanleihen und verbriefte Instrumente investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Fondsmanager: Geoffrey Schechter, Erik Weisman, Rob Hall
Notizen
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