ClassicBond T
WKN 49768 | ISIN AT0000497680 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Fondsvolumen | 60,55 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 13-28 | 4,59 % |
| ITALIEN 21/31 | 3,72 % |
| ESTLAND 20/30 | 2,74 % |
| LUXEMBURG 19/26 | 2,12 % |
| Sonstiges | 86,83 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,22 % | +1,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,49 % | -5,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,18 % | -2,67 % |
52W Hoch:
123,0400 EUR
123,0400 EUR
52W Tief:
112,9992 EUR
112,9992 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | - |
| Annahmeschluss | 15:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (17.05.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (22.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
Fondsmanager: Sparkasse Oberösterreich KAG
Notizen
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