E+S Erfolgs-Invest (T)

WKN A0J2PL | ISIN AT0000495064 |  Fonds
Factsheet
12.07.24
165,07 EUR+0,79 % (+1,29)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.05.2005
Fondsvolumen 7,05 Mio. EUR

Größte Positionen

DWS CON.KALDEMORG. TFD 8,69 %
GANE GLOBAL EQUITY B 8,19 %
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 7,50 %
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL 6,80 %
Sonstiges 68,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,72 % +5,48 %
3 Jahre p.a. -0,99 % -2,59 %
5 Jahre p.a. +2,63 % +1,64 %
52W Hoch:
165,0700 EUR
52W Tief:
144,4484 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,67 %
Annahmeschluss 09:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (14.06.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Key Investor Information (21.01.22)

Fondsstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Advisory Invest GmbH

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.