Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
ISIN IE00BYML9W36 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 63,25 |
| Schluss 20.01.26 | 63,40 |
| Tagestief | 62,97 |
| Tageshoch | 63,25 |
| Vol. (USD) | 28.160,75 |
| Vol. Stk. | 447 |
| Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.10.2015 |
| Fondsvolumen | 49,85 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Invesco S&P 500 U... |
|---|---|
| 1 Monat | +2,14 % |
| 1 Jahr | +18,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +21,86 % |
| 5 Jahre p.a. | +14,40 % |
52W Hoch (13.01.26):
64,78 USD
64,78 USD
52W Tief (09.04.25):
46,27 USD
46,27 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 53,66 EUR | 13:38 | 1,23 Tsd. |
| TradeGate | 53,64 EUR | 13:44 | 808 |
| SIX Swiss Exchange | 62,97 USD | 12:57 | 447 |
| gettex | 53,63 EUR | 13:47 | 45 |
| Berlin | 54,41 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:57:34 | 84 | 62,97 |
| 12:57:34 | 316 | 62,97 |
| 10:01:29 | 47 | 63,25 |
| 20.01.26 16:02:08 | 1,58 Tsd. | 63,40 |
| 20.01.26 15:28:00 | 213 | 63,39 |
Größte Positionen
| NVIDIA ORD | 7,40 % |
| APPLE ORD | 7,10 % |
| MICROSOFT ORD | 6,30 % |
| AMAZON COM ORD | 3,90 % |
| Sonstiges | 75,30 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.
Notizen
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