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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc

WKN A1C79U | ISIN IE00B50XJX92 |  ETF
Factsheet
19.10.26 17:36
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 195,880
Schluss 16.10.26 195,260
Tagestief 195,880
Tageshoch 196,520
Vol. (GBP) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Rohstoffe
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.03.2015
Fondsvolumen 1,99 Mrd. GBP
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-CMCI C.S...
1 Monat +0,68 %
1 Jahr +38,65 %
3 Jahre p.a. +13,96 %
5 Jahre p.a. +11,10 %
52W Hoch (13.10.26):
197,640 GBP
52W Tief (21.10.25):
141,560 GBP

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 196,08 GBP 19.10.26 0
Fonds 196,42 GBP 16.10.26 -
SIX Swiss Exchange 196,00 GBP 19.10.26 -
SIX Swiss Exchange 19.600,00 GBX 19.10.26 -
SIX Swiss Exchange 196,00 GBP 19.10.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19.10.26 17:36:02 0 196,080
19.10.26 13:12:53 0 196,520
19.10.26 09:04:56 0 195,880
16.10.26 17:36:09 0 195,260
16.10.26 13:12:59 0 195,780

Größte Positionen

Kupfer 10,10 %
Brent Rohöl 9,50 %
Gold 7,20 %
Aluminium 7,10 %
Sonstiges 66,10 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin

Notizen

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