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PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

WKN A1H497 | ISIN IE00B5ZR2157 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 97,97
Schluss 04.12.25 97,96
Tagestief 97,97
Tageshoch 97,97
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.01.2011
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PFI ETF-EO SH.MAT...
1 Monat +0,17 %
1 Jahr +2,95 %
3 Jahre p.a. +3,66 %
5 Jahre p.a. +1,59 %
52W Hoch (19.02.25):
98,45 EUR
52W Tief (24.11.25):
97,88 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 98,01 EUR 05.12.25 1,67 Tsd.
gettex 98,00 EUR 05.12.25 1,43 Tsd.
TradeGate 97,97 EUR 05.12.25 350
Berlin 98,00 EUR 05.12.25 0
Düsseldorf 97,91 EUR 05.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.12.25 09:22:58 0 97,97
04.12.25 09:20:15 0 97,96
03.12.25 09:27:36 0 97,96
02.12.25 09:35:10 0 97,94
01.12.25 09:37:09 0 97,95

Größte Positionen

GROSSBRIT. 24/28 3,11 %
KRED.F.WIED.23/26 MTN 3,07 %
GROSSBRIT. 23/28 1,41 %
COVENT.BUILD 22/26 MTN 1,26 %
Sonstiges 91,15 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (31.10.25)
2025 Verkaufsprospekt (09.10.25)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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