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State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) USD

WKN A1W3VZ | ISIN IE00B99FL386 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 34,783
Schluss 06.11.26 34,952
Tagestief 34,763
Tageshoch 34,938
Vol. (EUR) 558,933
Vol. Stk. 16
Preisfeststellung 5

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.09.2013
Fondsvolumen 257,61 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR B.SASBUSHYCO...
1 Monat -0,19 %
1 Jahr +1,17 %
3 Jahre p.a. +7,86 %
5 Jahre p.a. +3,57 %
52W Hoch (16.01.26):
36,257 EUR
52W Tief (20.08.26):
33,958 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Nasdaq Other OTC 41,53 USD 08.10.25 4,95 Tsd.
TradeGate BSX 34,97 EUR 09.11.26 319
Xetra ETF 34,76 EUR 09.11.26 16
gettex 34,85 EUR 09.11.26 15
Düsseldorf 34,33 EUR 09.11.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09.11.26 17:35:52 0 34,763
09.11.26 15:01:56 15 34,938
09.11.26 13:13:09 0 34,799
09.11.26 12:45:53 1 34,863
09.11.26 09:04:56 0 34,783

Größte Positionen

CLAR.GL/US F 25/32 144A 1,30 %
CAESARS ENT. 23/30 144A 1,21 %
VODAFONE GRP 21/81 FLR 1,17 %
CL.CHAN.O.H. 25/31 144A 1,12 %
Sonstiges 95,20 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.07.26)
2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinste Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index ist ein Vergleichsmaßstab für auf US-Dollar lautende festverzinsliche Hochzins-Wertpapiere, der seinen R-Factor™-Wert optimiert, ein Rating zu den Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG"), das von State Street Global Advisors® bereitgestellt wird. Auf Basis des Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (der "U.S. HY Corporate Index") wählt der Index Wertpapiere aus, die für den U.S. HY Corporate Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftstätigkeiten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Anschließend gewichtet der Index die Wertpapiere mithilfe eines Optimierungsprozesses zwecks Maximierung des ESG-Ratings des Portfolios und zur gleichzeitigen Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem U.S. HY Corporate Index. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die im Index vertreten sind, während der Indexanbieter auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings anwendet.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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