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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis

WKN A1H9GF | ISIN LU0879397742 |  ETF
Factsheet
16.09.26 21:55
Bid: 11,993 EUR  Size: 12.508  |  Ask: 12,301 EUR  Size: 12.195

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 11,956
Schluss 15.09.26 11,965
Tagestief 11,956
Tageshoch 12,130
Vol. (EUR) 6.059,250
Vol. Stk. 500
Preisfeststellung 57

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.07.2013
Fondsvolumen 731,43 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS-SBIF.AAA-BBB1...
1 Monat -0,71 %
1 Jahr -0,58 %
3 Jahre p.a. +2,17 %
5 Jahre p.a. -+0,00 %
52W Hoch (17.02.26):
12,780 EUR
52W Tief (15.09.26):
11,965 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 11,48 CHF 16.09.26 20,38 Tsd.
TradeGate BSX 11,98 EUR 16.09.26 1,80 Tsd.
Stuttgart 11,99 EUR 16.09.26 500
Düsseldorf 11,98 EUR 16.09.26 0
Frankfurt 11,98 EUR 16.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16.09.26 21:55:20 0 11,992
16.09.26 21:45:25 0 11,993
16.09.26 21:30:30 0 11,996
16.09.26 21:15:21 0 11,994
16.09.26 21:00:35 0 12,018

Größte Positionen

OESTERR. K.BK 05-30 1,48 %
ABN AMRO 23/28 MTN 0,91 %
NY LIFE GLBL 21/30 0,80 %
NY LIFE GLBL 19/27 0,78 %
Sonstiges 96,03 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Fabio Von Dach, Michael Schmid

Notizen

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