Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc
WKN A41BVF | ISIN IE000L00POB4 | ETF
ETF-Profil
| Fondgesellschaft | Invesco IM |
| Region | weltweit |
| Branche | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Irland |
| Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.10.2025 |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,70 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
| Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
ETF spezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc wurden durch die FMA bewilligt.Der Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.;
Fondsgesellschaft
| KAG | Invesco IM |
| Adresse | 2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
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ETF Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Bareinlage in USDollar zu bieten, die auf täglicher Basis mit einem Tagesgeldsatz in Pfund Sterling verzinst wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Performance des Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds beabsichtigt, unbesicherte Swaps ("Swaps") einzusetzen. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.