Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc
WKN A41BVF | ISIN IE000L00POB4 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 5,263 |
| Schluss 30.09.26 | 5,263 |
| Tagestief | 5,263 |
| Tageshoch | 5,263 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.10.2025 |
| Fondsvolumen | 3,70 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IVZ USD ORS EUR Acc |
|---|---|
| 1 Monat | +0,34 % |
| 1 Jahr | +3,87 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Fonds | 5,27 USD | 30.09.26 | - |
| SIX Swiss Exchange | 5,27 USD | 01.10.26 | - |
| SIX Swiss Exchange | 5,26 USD | 01.10.26 | - |
| SIX Swiss Exchange | 397,15 GBX | 01.10.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 22:10:00 | 0 | 5,263 |
| 30.09.26 22:10:00 | 0 | 5,263 |
| 29.09.26 22:10:00 | 0 | 5,262 |
| 28.09.26 22:10:00 | 0 | 5,262 |
| 25.09.26 22:10:00 | 0 | 5,262 |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (21.08.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Bareinlage in USDollar zu bieten, die auf täglicher Basis mit einem Tagesgeldsatz in Pfund Sterling verzinst wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Performance des Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds beabsichtigt, unbesicherte Swaps ("Swaps") einzusetzen. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: -
Notizen
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