Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc
WKN A41BV0 | ISIN IE000YPOHA39 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 5,1572 |
| Schluss 09.11.26 | 5,1513 |
| Tagestief | 5,1517 |
| Tageshoch | 5,1572 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 5 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.10.2025 |
| Fondsvolumen | 3,60 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.M-EO ON SWAP EOA |
|---|---|
| 1 Monat | +0,22 % |
| 1 Jahr | +2,47 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (10.11.26):
5,1517 EUR
5,1517 EUR
52W Tief (14.11.25):
4,8291 EUR
4,8291 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 5,15 EUR | 06.11.26 | 9,00 Tsd. |
| Xetra ETF | 5,15 EUR | 10.11.26 | 7,86 Tsd. |
| Düsseldorf | 5,15 EUR | 10.11.26 | 0 |
| Frankfurt | 5,15 EUR | 10.11.26 | 0 |
| Hamburg | 5,09 EUR | 10.11.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 16:57:16 | 0 | 5,1517 |
| 10.11.26 12:47:18 | 0 | 5,1517 |
| 10.11.26 10:24:41 | 0 | 5,1517 |
| 10.11.26 09:45:39 | 0 | 5,1517 |
| 10.11.26 08:50:22 | 0 | 5,1572 |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (21.08.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.05.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Bareinlage in Euro zu bieten, die auf täglicher Basis mit einem Tagesgeldsatz in Euro verzinst wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels strebt es der Fonds an, den Solactive €STR Overnight Total Return Index (der "Index") nachzubilden, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt, unbesicherte Swaps ("Swaps") einzusetzen. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: -
Notizen
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