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UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc

WKN A41C51 | ISIN LU3079566835 |  ETF
Factsheet
27.05.26 15:52
Bid: 10,0785 EUR  Size: 1.092  |  Ask: 10,0940 EUR  Size: 1.090

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,0830
Schluss 26.05.26 10,0050
Tagestief 10,0785
Tageshoch 10,0880
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 9

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.09.2025
Fondsvolumen 10,03 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSLS-EOTRYIPL EOA
1 Monat +0,86 %
1 Jahr -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Düsseldorf 10,01 EUR 08:37 0
Frankfurt 10,08 EUR 15:52 0
München 10,05 EUR 08:00 0
TradeGate BSX - EUR - 0
Xetra ETF 10,09 EUR 13:13 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:52:18 0 10,0785
14:50:48 0 10,0835
13:50:27 0 10,0790
12:52:38 0 10,0860
11:57:27 0 10,0880

Größte Positionen

FRANKREICH 19/29 O.A.T. 2,90 %
FRANKREICH 23/29 O.A.T. 2,53 %
BUND SCHATZANW. 25/27 2,49 %
FRANKREICH 23/33 O.A.T. 2,46 %
Sonstiges 89,62 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (06.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS EUR Treasury Yield Plus zielt darauf ab, eine attraktive Rendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er überwiegend in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen Emittenten sowie supranationalen Organisationen mit Investment-Grade-Rating. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Bloomberg Euro Treasury Bond Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke, ohne an ihn gebunden zu sein. Der Grossteil der Wertpapiere des Teilfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance der Benchmark langfristig zu übertreffen. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in festverzinsliche staatliche und staatsnahe Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in supranationale Schuldverschreibungen investieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ertragspotenzial durch einen regelbasierten Ansatz zu steigern, der Renditechancen bei auf EUR lautenden Schuldtiteln von Staaten, staatsnahen Emittenten und supranationalen Organisationen nutzt. Die Risikomerkmale bleiben dabei im Wesentlichen im Einklang mit denen der Benchmark.
Fondsmanager: Pius Grüter, Pius Grüter, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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