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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged

WKN DBX0XQ | ISIN LU3121019551 |  ETF
Factsheet
11.09.26 17:35
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: Market  Size: 0
7,845 CHF-0,33 % (-0,026)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 7,850
Schluss 10.09.26 7,871
Tagestief 7,845
Tageshoch 7,850
Vol. (CHF) 29.912,294
Vol. Stk. 3.809
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 20.08.2025
Fondsvolumen 2,07 Mrd. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum X GL GOV 3D CHF
1 Monat -1,51 %
1 Jahr -5,20 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (23.10.25):
8,498 CHF
52W Tief (10.09.26):
7,871 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 7,85 CHF 17:35 3,81 Tsd.
TradeGate BSX - EUR - 0
Fonds 7,83 CHF 10.09.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
17:35:52 572 7,845
17:35:52 528 7,845
14:53:17 509 7,850
10.09.26 22:10:00 0 7,871
09.09.26 16:30:41 1,24 Tsd. 7,894

Größte Positionen

USA 24/29 2,56 %
USA 25/30 2,42 %
USA 25/28 2,17 %
USA 24/31 1,71 %
Sonstiges 91,14 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (15.07.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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