BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution
WKN A40JH7 | ISIN LU2823898437 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,42 |
| Schluss 13.04.26 | 10,42 |
| Tagestief | 10,33 |
| Tageshoch | 10,51 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 514 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.07.2024 |
| Fondsvolumen | 9,75 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | BNPPE-ESG E.EO CB... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,16 % |
| 1 Jahr | +2,30 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 10,45 EUR | 27.03.26 | 2,87 Tsd. |
| Düsseldorf | 10,48 EUR | 19:47 | 0 |
| Frankfurt | 10,50 EUR | 12:26 | 0 |
| München | 10,52 EUR | 08:40 | 0 |
| Stuttgart | 10,48 EUR | 21:55 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:50 | - | 10,48 |
| 22:59:50 | - | 10,48 |
| 22:59:50 | - | 10,48 |
| 22:59:50 | - | 10,48 |
| 22:59:50 | - | 10,48 |
Größte Positionen
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 1.88 PCT | 0,89 % |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.63 PCT 17-MAR-2027 | 0,72 % |
| MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027 | 0,71 % |
| WELLS FARGO & COMPANY 1.00 PCT | 0,71 % |
| Sonstiges | 96,97 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (16.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (15.12.25) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
ETF Strategie
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity Index (I38641EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2027 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert.
Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die "Strategie"), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen.
Fondsmanager: GUYOT Loic
Notizen
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