Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
WKN A1T96S | ISIN IE00B8CJW150 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 43,765 |
| Schluss 27.11.25 | 43,600 |
| Tagestief | 43,765 |
| Tageshoch | 43,765 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Fondsvolumen | 310,38 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOMI MS US E... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,21 % |
| 1 Jahr | +3,02 % |
| 3 Jahre p.a. | +15,20 % |
| 5 Jahre p.a. | +20,65 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 48,53 USD | 17.12.25 | 3,49 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 49,62 USD | 12.12.25 | 1,27 Tsd. |
| TradeGate | 41,59 EUR | 12:37 | 539 |
| Xetra ETF | 41,55 EUR | 12:13 | 89 |
| gettex | 41,59 EUR | 13:17 | 59 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 11:58:23 | 0 | 43,765 |
| 27.11.25 11:58:23 | 0 | 43,600 |
| 26.11.25 11:58:23 | 0 | 43,415 |
| 25.11.25 11:58:23 | 0 | 43,390 |
| 24.11.25 11:58:22 | 0 | 43,430 |
Größte Positionen
| ENERGY TRANSFER UNT | 12,91 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 11,18 % |
| MPLX COM UNT | 7,23 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 6,05 % |
| Sonstiges | 62,63 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (04.09.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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