UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc
WKN A415BX | ISIN LU3028243478 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,146 |
| Schluss 17.08.26 | 10,140 |
| Tagestief | 10,146 |
| Tageshoch | 10,146 |
| Vol. (CHF) | 10.146,000 |
| Vol. Stk. | 1.000 |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Fondsvolumen | 158,29 Mio. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | UBS EUR AAA CLO E... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,11 % |
| 1 Jahr | +1,33 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (05.08.26):
10,164 CHF
10,164 CHF
52W Tief (05.09.25):
9,999 CHF
9,999 CHF
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 10,15 CHF | 09:00 | 1,00 Tsd. |
| Fonds | 10,13 CHF | 17.08.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:47 | 520 | 10,146 |
| 09:00:47 | 480 | 10,146 |
| 17.08.26 22:10:00 | 0 | 10,140 |
| 14.08.26 22:10:00 | 0 | 10,140 |
| 13.08.26 17:02:41 | 23,84 Tsd. | 10,141 |
Größte Positionen
| CRNCL 2023-16X AR - Cairn | 3,10 % |
| CRNCL 2023-16X BR - Cairn | 3,10 % |
| JUBIL 2026-33X B1 - BSP | 3,10 % |
| VENDM 1X ARR - Carlyle | 3,10 % |
| Sonstiges | 87,60 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (21.05.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (15.04.26) |
ETF Strategie
Der Teilfonds UBS EUR AAA CLO UCITS ETF zielt darauf ab, den Anlegern durch Investitionen in AAA-bewertete Collateralized Loan Obligations (CLOs) eine Gesamtrendite zu bieten, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwächsen und laufenden Erträgen erzielt werden soll.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und nutzt den J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation Index AAA (€-CLOIE AAA) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke, ohne an ihn gebunden zu sein. Der Grossteil der Wertpapiere des Teilfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen.
Fondsmanager: Amir Vardi, , Christopher Kempton
Notizen
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