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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

WKN A414MG | ISIN IE0008P6LL15 |  ETF
Factsheet
09.03.26 12:14
Bid: 8,8374 EUR  Size: 1.132  |  Ask: 8,8804 EUR  Size: 1.127

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 8,8136
Schluss 06.03.26 8,8496
Tagestief 8,8136
Tageshoch 8,8374
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 7

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.06.2025
Fondsvolumen 288,55 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-GLB GOV BD UE...
1 Monat +0,04 %
1 Jahr -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 8,84 EUR 12:05 872
TradeGate BSX 9,00 EUR 02.03.26 11
Düsseldorf 8,84 EUR 12:16 0
Frankfurt 8,84 EUR 12:14 0
München 8,93 EUR 08:01 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09.03.26 0 8,8374
09.03.26 0 8,8336
09.03.26 0 8,8336
09.03.26 0 8,8350
09.03.26 0 8,8350

Größte Positionen

F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC26 18,99 %
F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC27 9,67 %
F/C 3MO EURO EURIBOR DEC26 9,37 %
F/C 3MO EURO EURIBOR DEC27 9,36 %
Sonstiges 52,61 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (13.02.26)
2025 Verkaufsprospekt (11.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von globalen Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von Regierungen weltweit begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen und/oder quasi-staatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESGAnalyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Kim Crawford

Notizen

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