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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

WKN A414MG | ISIN IE0008P6LL15 |  ETF
Factsheet
02.10.26 10:24
Bid: 8,5538 EUR  Size: 1.170  |  Ask: 8,5960 EUR  Size: 1.164

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 8,4798
Schluss 01.10.26 8,4804
Tagestief 8,4798
Tageshoch 8,5772
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 4

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.06.2025
Fondsvolumen 591,39 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-GLB GOV BD UE...
1 Monat -1,62 %
1 Jahr -3,38 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
8,9736 EUR
52W Tief (01.10.26):
8,4804 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 8,52 EUR 01.10.26 10,00 Tsd.
TradeGate BSX 8,55 EUR 09:30 1
Xetra ETF 8,60 EUR 09:55 1
Düsseldorf 8,58 EUR 10:16 0
Frankfurt 8,58 EUR 10:24 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:24:05 0 8,5772
09:35:45 0 8,5538
09:35:15 0 8,5538
08:23:53 0 8,4798
01.10.26 19:47:19 0 8,4804

Größte Positionen

F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC26 9,65 %
FRANKREICH 26/29 6,88 %
JAP.BK.INT. 26/31 2,59 %
USA 30.04.2028 3,5 2,32 %
Sonstiges 78,56 %

ETF Prospekte

2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2026 Verkaufsprospekt (22.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Vergleichsindex an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von globalen Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von Regierungen weltweit begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen und/oder quasi-staatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESGAnalyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Kim Crawford

Notizen

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