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BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist

WKN A40YRW | ISIN IE000G5IRVY3 |  ETF
Factsheet
27.04.26 18:46
Bid: 13,81 EUR  Size: 5.500  |  Ask: 14,05 EUR  Size: 5.400

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 13,76
Schluss 24.04.26 13,79
Tagestief 13,76
Tageshoch 13,92
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 12

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.02.2025
Fondsvolumen 25,28 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BEII MEMEXCPAB D
1 Monat +16,01 %
1 Jahr +61,72 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (22.04.26):
13,82 EUR
52W Tief (28.04.25):
8,77 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 13,95 EUR 17:36 6,18 Tsd.
Xetra ETF 16,30 USD 17:36 1,55 Tsd.
TradeGate BSX 13,90 EUR 11:13 76
Düsseldorf 13,79 EUR 18:46 0
Frankfurt 13,88 EUR 09:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
18:46:53 0 13,79
17:26:30 0 13,88
16:16:27 0 13,88
15:17:22 0 13,89
14:16:37 0 13,91

Größte Positionen

Taiwan Semiconductor Manufa... 20,11 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,21 %
SK Hynix Inc 4,11 %
Delta Electronics Inc 3,37 %
Sonstiges 66,20 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)

ETF Strategie

Den Anlegern die Performance des MSCI EM ex China Climate Paris Aligned PAB Index (der Index) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und wird den Index physisch nachbilden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zu erreichen, die an den Aktienmärkten der Schwellenländer (wie vom Indexanbieter definiert) ohne China gehandelt werden oder notiert sind und, soweit möglich, die Aktien im Index umfassen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die jedoch ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen stammen dürfen, und Rechte halten, die nicht zum Index gehören. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält.
Fondsmanager: -

Notizen

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