BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation
WKN A3D6LA | ISIN LU2533810862 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,740 |
| Schluss 24.09.26 | 10,740 |
| Tagestief | 10,740 |
| Tageshoch | 10,747 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 30 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Fondsvolumen | 795,06 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | BNP PARIBAS EASY ... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,64 % |
| 1 Jahr | +0,00 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,37 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (26.02.26):
10,846 EUR
10,846 EUR
52W Tief (27.03.26):
10,715 EUR
10,715 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 10,75 EUR | 17:36 | 4,36 Tsd. |
| TradeGate BSX | 10,75 EUR | 15:44 | 557 |
| Düsseldorf | 10,74 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 10,74 EUR | 11:52 | 0 |
| Hamburg | 10,65 EUR | 08:25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:34 | 0 | 10,744 |
| 22:17:37 | 0 | 10,744 |
| 21:47:09 | 0 | 10,744 |
| 21:17:20 | 0 | 10,744 |
| 20:47:01 | 0 | 10,744 |
Größte Positionen
| REP. FSE 17-28 O.A.T. | 3,46 % |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 3,43 % |
| REP. FSE 12-27 O.A.T. | 3,37 % |
| REP. FSE 18-28 O.A.T. | 3,17 % |
| Sonstiges | 86,57 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (30.06.26) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG13 Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung).
Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten ein bis drei Jahren fällig werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: Sany NGO
Notizen
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