Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR)
WKN A40TBY | ISIN LU2898088419 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 105,04 |
| Schluss 06.11.26 | 105,01 |
| Tagestief | 105,04 |
| Tageshoch | 105,04 |
| Vol. (EUR) | 4.096,52 |
| Vol. Stk. | 39 |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | OL-OSS S.EO 1CEOA |
|---|---|
| 1 Monat | +0,23 % |
| 1 Jahr | +2,48 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (19.10.26):
105,07 EUR
105,07 EUR
52W Tief (11.11.25):
102,50 EUR
102,50 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 105,04 EUR | 10.11.26 | 1,15 Tsd. |
| TradeGate BSX | 105,04 EUR | 10.11.26 | 39 |
| Düsseldorf | 104,82 EUR | 10.11.26 | 0 |
| Frankfurt | 104,96 EUR | 10.11.26 | 0 |
| Hamburg | 104,60 EUR | 10.11.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 12:20:59 | 20 | 105,04 |
| 10.11.26 09:59:26 | 19 | 105,04 |
| 06.11.26 10:21:00 | 11 | 105,01 |
| 05.11.26 13:24:41 | 1 | 105,00 |
| 04.11.26 13:58:21 | 78 | 104,99 |
Größte Positionen
| JPMorgan Chase & Co. | 3,42 % |
| NVIDIA Corp. | 2,77 % |
| PG & E Corp. | 2,53 % |
| Amazon.com Inc. | 2,25 % |
| Sonstiges | 89,03 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (31.08.26) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index (im Folgenden "Index") nachzubilden.
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps einsetzen, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. Der Fonds wird in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, deren Wertentwicklung oder Wert durch Swap-Vereinbarungen mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Index oder seines Basiswerts getauscht wird. Die Swap-Vereinbarungen ermöglichen es dem Fonds, unter Berücksichtigung seines Vermögensportfolios bei Rücknahmeanträgen jederzeit einen Betrag zu erhalten, der es ihm ermöglicht, sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds ist somit nicht mehr dem Risiko des Vermögensportfolios ausgesetzt.
Fondsmanager: -
Notizen
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