Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR)
WKN A40TBY | ISIN LU2898088419 | ETF
ETF-Profil
| Fondgesellschaft | Ossiam |
| Region | weltweit |
| Branche | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,83 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
| Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
ETF spezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt.Der Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, any other Member State of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD"), Singapore, Brazil, or a public international body of which one or more Member States are members, provided that;
Fondsgesellschaft
| KAG | Ossiam |
| Adresse | 36 rue Brunel, 75017, Paris |
| Internet | www.ossiam.com |
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ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index (im Folgenden "Index") nachzubilden.
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps einsetzen, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. Der Fonds wird in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, deren Wertentwicklung oder Wert durch Swap-Vereinbarungen mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Index oder seines Basiswerts getauscht wird. Die Swap-Vereinbarungen ermöglichen es dem Fonds, unter Berücksichtigung seines Vermögensportfolios bei Rücknahmeanträgen jederzeit einen Betrag zu erhalten, der es ihm ermöglicht, sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds ist somit nicht mehr dem Risiko des Vermögensportfolios ausgesetzt.