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iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)

WKN A40GM1 | ISIN IE000JJPY166 |  ETF
Factsheet
28.07.26 14:45
Bid: 15,5635 EUR  Size: 3.856  |  Ask: 15,5640 EUR  Size: 3.856

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 15,5626
Schluss 27.07.26 15,5543
Tagestief 15,5626
Tageshoch 15,5635
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 9

ETF-Profil

Kategorie ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.11.2024
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum ISHS3-EO CASH U.E...
1 Monat +0,17 %
1 Jahr +2,01 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.07.26):
15,5543 EUR
52W Tief (28.07.25):
15,2461 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 15,56 EUR 14:45 13,93 Tsd.
SIX Swiss Exchange 15,56 EUR 09:03 12,36 Tsd.
gettex 15,56 EUR 15:00 6,98 Tsd.
TradeGate BSX 15,56 EUR 14:25 6,80 Tsd.
Düsseldorf 15,56 EUR 14:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
14:45:41 0 15,5635
13:53:28 0 15,5634
13:20:41 0 15,5635
12:56:16 0 15,5634
12:09:16 0 15,5633

Größte Positionen

BLACKROCK ICS EURO LIQUID EN AGEN 4,19 %
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) 3,35 %
COLGATE-PALM 26/15.07.26 1,67 %
DNB BANK 26/12.10.26 1,25 %
Sonstiges 89,54 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (10.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (09.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), z. B. Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen, die ggf. auf den einschlägigen Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) erhältlich sind, mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Notizen

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