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AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF Income USD

WKN A40PU1 | ISIN IE000PO34ON2 |  ETF
Factsheet
12.12.25 17:35
Bid: 10,090 USD  Size: 234  |  Ask: 10,100 USD  Size: 234

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,096
Schluss 11.12.25 10,093
Tagestief 10,095
Tageshoch 10,096
Vol. (USD) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.10.2024
Fondsvolumen 57,34 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AXA IM USTR0-1Y 1...
1 Monat +0,35 %
1 Jahr +0,23 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (07.10.25):
10,232 USD
52W Tief (08.10.25):
10,023 USD

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 8,69 EUR 27.10.25 5
Düsseldorf 8,59 EUR 12.12.25 0
Frankfurt 8,59 EUR 12.12.25 0
München 8,63 EUR 12.12.25 0
Stuttgart 8,59 EUR 12.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12.12.25 17:35:46 0 10,095
12.12.25 13:12:51 0 10,095
12.12.25 09:05:08 0 10,096
11.12.25 17:36:14 0 10,093
11.12.25 13:12:48 0 10,093

Größte Positionen

US Treasury Note 3.75% 08/31/2026 2,91 %
US Treasury Note 4.875% 05/31/2026 2,87 %
US Treasury Note 4.625% 06/30/2026 2,85 %
US Treasury Note 4.875% 04/30/2026 2,80 %
Sonstiges 88,57 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (21.02.25)

ETF Strategie

Anlegern die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden, Laufzeiten von weniger als einem Jahr aufweisen und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.
Fondsmanager: Alain LE STIR, Charles LEWANDOWSKI

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