Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist
WKN A3E2US | ISIN IE000O36LOH8 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 4,619 |
| Schluss 05.12.25 | 4,619 |
| Tagestief | 4,619 |
| Tageshoch | 4,634 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 4 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Fondsvolumen | 27,83 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IM2-I.BS26 CB D |
|---|---|
| 1 Monat | +0,36 % |
| 1 Jahr | +4,77 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (13.01.25):
5,204 EUR
5,204 EUR
52W Tief (16.09.25):
4,500 EUR
4,500 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 4,66 EUR | 24.11.25 | 2,56 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 4,34 CHF | 05.12.25 | 1,13 Tsd. |
| Berlin | 4,64 EUR | 11:02 | 0 |
| Düsseldorf | 4,63 EUR | 11:16 | 0 |
| Frankfurt | 4,61 EUR | 08:20 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:44 | 0 | 4,633 |
| 10:17:29 | 0 | 4,634 |
| 09:17:14 | 0 | 4,634 |
| 08:46:35 | 0 | 4,619 |
| 05.12.25 19:47:34 | 0 | 4,619 |
Größte Positionen
| WELLS FARGO 16/26 | 1,64 % |
| CITIGROUP INC. 2026 | 1,41 % |
| SUMITOMO MITSUI F. 16/26 | 1,10 % |
| APPLE 16/26 | 1,09 % |
| Sonstiges | 94,76 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026.
Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der "Index") soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: -
Notizen
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