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Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc

WKN A3E2UM | ISIN IE000ZUAJ6B7 |  ETF
Factsheet
02.06.25 22:59:14 RT
Bid: 4,84 EUR  |  Ask: 4,94 EUR
4,84 EUR-0,72 % (-0,04)

ETF-Profil

Fondgesellschaft Invesco IM
Region -
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland, Schweiz
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.05.2024
Vergleichsindex -
Replikationsmethode -
Hebelfonds -
Short -
UCITS Ja
Sparplan Nein
Ertragstyp thesaurierend
Fondsvolumen 10,39 Mio.
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Hinweis -

Weitere Informationen

Keine Daten verfügbar

ETF spezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc wurden durch die FMA bewilligt.Der Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (the "World Bank"), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

Fondsgesellschaft

KAG Invesco IM
Adresse -
Internet www.invescomanagementcompany.ie
E-Mail -

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der "Index") soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.